PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình điện thoại (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật làm cho rét mướt trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai nhân tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức lạnh trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Chi tiết theo toán học:

một MA = tổng các mức rét của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức giá buốt của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có thành quả là rét trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức lạnh lẽo trung bình đó tạo thành một dãy liên tiếp gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức giá buốt chứng khoán luôn chuyển đổi nên các mức giá buốt trung bình cũng biến đổi theo làm cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức giá.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là lạnh trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu lạnh chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức lạnh hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên lạc quan hơn về giá buốt chứng khoán dẫn đến tài năng rét chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu rét mướt ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang bi đát hơn về giá buốt chứng khoán dẫn đến tài năng lạnh chứng khoán sẽ giảm.

Các người chơi muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng câu kết với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger phát hành, Bollinger Bands là một khí cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất bình ổn và các mức rét liên quan theo một khoảng thời gian. Dụng cụ này bao gồm 03 đường được xây dừng để xung quanh đa số hoạt động của rét mướt một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung cấp sự đánh giá độ bất bất biến của đồ thị giá buốt. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ phục vụ nhanh với các biến động lạnh và phản hồi độ bất định hình cao hay thấp. Rét mướt tăng hoặc giảm bỗng nhiên ngột sẽ tạo thành dãy băng bát ngát.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức rét và độ bất định hình, đường Bollinger Bands có thể câu kết với cô động rét mướt và các công cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các bất định quan trọng.

Đường lạnh lẽo xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được hình thành khi đường lạnh lẽo xuống và chạm dải Bollinger dưới thì khả năng bật lên lại của đường lạnh lẽo sẽ có thể xuất hiện.

Đường giá buốt lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được xuất hiện khi đường lạnh lẽo lên và chạm dải Bollinger trên thì tài năng bật xuống lại của đường giá sẽ có thể sinh ra.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được tạo thành khi lạnh lẽo vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức rét mướt thấp tiếp theo. Mức giá buốt thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức giá thấp trước đó. Điều quan trọng là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Lạnh chuyển lịch sự xu hướng lên được xác định khi lạnh lẽo di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được chia thành khi lạnh vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng rét mướt nối tiếp không vượt qua được đường bollinger trên. Rét mướt chuyển sang xu hướng xuống được xác định khi lạnh di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc chỉnh sửa rét mướt đột nhiên ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất bất biến thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất cứ tín hiệu nào về xu hướng của rét mướt trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển thanh lịch cô động mạnh sau một khoảng thời gian cô động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ bất định đơn giản bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít bất định và dãy băng mênh mông cho biết thị trường bất định mạnh. Độ bất định có thể quan trọng với những người chơi “options” bởi vì lạnh lẽo của “options” sẽ rẻ hơn khi độ biến động thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có cô động mạnh

Kết luận

mặc dầu đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được xây dừng để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được xây dừng để bửa sung cho việc phân tích kỹ thuật và các khí cụ khác. Bạn dạng thân đường Bollinger phục vụ 02 tác dụng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ cô động cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian lạnh đang ở mức kháng cự hay giúp đỡ.

Như đã đề cập ở trên, lạnh cổ phiếu có thể biến đổi qua lại giữa cô động mạnh và biến động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian bất định ít do đó có thể đáp ứng vai trò một công cụ cảnh báo động thái của rét cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, câu kết cùng các công cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một bất định mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi giá chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết giá buốt đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.